AI基金华商领先企业混合（630001）披露2025年三季报粤友优配，第三季度基金利润2.44亿元，加权平均基金份额本期利润0.1907元。报告期内，基金净值增长率为35.06%，截至三季度末，基金规模为9.24亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.729元。基金经理是刘力，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，华商数字经济混合A近一年复权单位净值增长率最高，达64.12%；华商领先企业混合最低，为35.3%。
基金管理人在三季报中表示，站在当前时点，虽然贸易冲突的底线相对明确，但中长期的隐忧仍在，科技竞争、供应链重塑这些问题很难通过短期的经贸谈判解决。因此我们对于已经经过一轮强势修复的出口方向粤友优配，保持相对谨慎的看法，重点配置在国内产业升级的方向。
截至10月28日，华商领先企业混合近三个月复权单位净值增长率为28.82%，位于同类可比基金178/1287；近半年复权单位净值增长率为43.47%，位于同类可比基金219/1287；近一年复权单位净值增长率为35.30%，位于同类可比基金310/1287；近三年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金994/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图粤友优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3479，位于同类可比基金883/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为37.57%，同类可比基金排名813/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.97%，同类平均为72.35%。2020年上半年末基金达到94.1%的最高仓位，2024年末最低，为67.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.24亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华峰测控、北方华创、紫光国微、中微公司、华海清科、兆易创新、捷顺科技、芯源微、京仪装备、恺英网络。
核校：沈楠粤友优配
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